Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,043703 16 432 327,70 16 421 147,59 16 421 147,59 0,044573 0,043703
IAD - EURO Bond EUR 0,042815 23 595 477,80 23 595 421,04 23 595 421,04 0,043628 0,042815
IAD - Global Index EUR 0,051514 123 340 542,20 123 197 238,80 123 197 238,80 0,053523 0,051514
IAD - CE Bond EUR 0,038508 8 816 727,57 8 751 717,47 8 751 717,47 0,038701 0,038508
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,024528 8 095 782,95 8 087 289,53 8 087 289,53 0,025092 0,024528
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,090223 522 237 013,10 513 608 360,20 508 495 027,40 0,092930 0,090223
IAD - Growth Opportunities EUR 0,043212 23 008 453,09 23 008 224,73 23 008 224,73 0,044508 0,043212
IAD - Český konzervativní EUR 0,051717 7 590 918,26 7 509 092,69 7 509 092,69 0,051717 0,051717
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042854 2 083 318,48 2 083 340,83 2 083 340,83 0,044140 0,041997
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041696 52 094 702,74 52 093 757,03 52 093 757,03 0,041696 0,041696
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040962 2 036 236,02 2 036 224,34 2 036 224,34 0,042191 0,040143
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 009,580000 103 302 683,20 103 302 683,20 103 302 683,20 1 009,580000 1 009,580000
IAD - Energy Fund EUR 1,977474 10 193 855,71 10 189 874,09 2 851 564,97 1,977474 1,977474
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,485429 101 845 069,90 43 422 807,70 43 422 807,70 1,529992 1,485429
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,132310 8 715 488,61 8 715 506,70 8 407 976,97 1,132310 1,132310
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,320000 4 819 567,33 4 819 567,33 4 819 567,33 80,669600 74,404000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 735,460000 5 203 983,10 5 203 983,10 5 203 983,10 742,814600 728,105400
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,995960 29 848,89 29 878,80 29 878,80 0,995960 0,995960
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,121522 37 915 673,44 37 903 191,91 30 057 458,03 1,138345 1,121522
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF