Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046039 16 996 563,23 16 984 776,85 16 984 776,85 0,046955 0,046039
IAD - Global Index EUR 0,063585 160 382 812,30 160 206 167,70 160 206 167,70 0,066065 0,063585
IAD - CE Bond EUR 0,040396 33 534 845,95 33 483 346,07 33 483 346,07 0,040598 0,040396
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028760 8 783 445,86 8 773 438,26 8 773 438,26 0,029421 0,028760
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094580 619 266 161,70 610 590 852,30 605 014 240,50 0,097417 0,094580
IAD - Growth Opportunities EUR 0,056569 26 017 040,64 26 016 710,85 26 016 710,85 0,058266 0,056569
IAD - Český konzervativní EUR 0,054459 7 805 759,95 7 723 305,56 7 723 305,56 0,054459 0,054459
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045047 2 189 955,96 2 189 964,82 2 189 964,82 0,046398 0,044146
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042424 59 032 787,60 59 031 825,32 59 031 825,32 0,042424 0,042424
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042626 2 121 673,64 2 121 665,08 2 121 665,08 0,043905 0,041773
IAD IRF - Class I EUR 1 072,490000 84 550 003,34 84 550 003,34 84 550 003,34 1 072,490000 1 072,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,040457 9 036 739,04 9 032 503,25 1 884 776,26 2,040457 2,040457
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,548714 110 402 957,20 51 610 090,27 51 610 090,27 1,595175 1,548714
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130392 7 212 024,94 7 212 006,09 6 904 997,27 1,130392 1,130392
IAD IRF - Class O EUR 83,070000 4 258 951,09 4 258 951,09 4 258 951,09 85,562100 78,916500
IAD IRF - Class A EUR 779,410000 36 549 837,04 36 549 837,04 36 549 837,04 787,204100 771,615900
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,283438 48 418 076,07 48 394 917,53 37 136 373,51 1,302690 1,283438
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 093,800000 1 390 509,83 1 390 509,83 1 390 509,83 1 093,800000 1 093,800000
IAD IRF - Class A Cap EUR 794,920000 3 509 728,47 3 509 728,47 3 509 728,47 802,869200 786,970800
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,670000 1 854 858,01 1 854 858,01 1 854 858,01 87,210100 80,436500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF