Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045027 16 808 784,88 16 797 221,80 16 797 221,80 0,045923 0,045027
IAD - EURO Bond EUR 0,043740 23 675 327,29 23 675 342,65 23 675 342,65 0,044571 0,043740
IAD - Global Index EUR 0,061653 149 473 582,10 149 302 410,10 149 302 410,10 0,064057 0,061653
IAD - CE Bond EUR 0,039399 8 742 558,63 8 678 143,75 8 678 143,75 0,039596 0,039399
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027548 8 573 928,24 8 564 499,54 8 564 499,54 0,028182 0,027548
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092982 569 420 544,70 560 623 875,50 555 051 737,30 0,095771 0,092982
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054794 26 483 644,08 26 483 560,57 26 483 560,57 0,056438 0,054794
IAD - Český konzervativní EUR 0,052754 7 422 840,04 7 330 953,65 7 330 953,65 0,052754 0,052754
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044266 2 154 657,20 2 154 634,31 2 154 634,31 0,045594 0,043381
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042082 54 450 854,73 54 449 900,30 54 449 900,30 0,042082 0,042082
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042098 2 102 758,87 2 102 747,36 2 102 747,36 0,043361 0,041256
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 060,440000 112 080 066,62 112 080 066,62 112 080 066,62 1 060,440000 1 060,440000
IAD - Energy Fund EUR 2,023218 9 263 103,00 9 247 599,40 2 329 697,09 2,023218 2,023218
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,521804 105 971 780,40 47 126 189,92 47 126 189,92 1,567458 1,521804
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,131015 7 726 760,17 7 726 782,32 7 419 604,30 1,131015 1,131015
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,210000 5 216 113,57 5 216 113,57 5 216 113,57 84,676300 78,099500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 771,620000 5 316 476,32 5 316 476,32 5 316 476,32 779,336200 763,903800
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,901627 1 419,99 1 446,21 1 446,21 0,901627 0,901627
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,133369 39 163 081,47 39 152 772,72 30 724 890,10 1,150370 1,133369
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF