Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045374 16 923 830,31 16 912 107,00 16 912 107,00 0,046277 0,045374
IAD - EURO Bond EUR 0,043878 23 738 037,58 23 738 218,27 23 738 218,27 0,044712 0,043878
IAD - Global Index EUR 0,063554 152 203 583,30 152 028 388,40 152 028 388,40 0,066033 0,063554
IAD - CE Bond EUR 0,039769 8 821 159,45 8 754 957,88 8 754 957,88 0,039968 0,039769
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027926 8 672 839,54 8 663 379,68 8 663 379,68 0,028568 0,027926
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093164 578 860 433,70 570 129 048,20 564 645 873,90 0,095959 0,093164
IAD - Growth Opportunities EUR 0,056214 26 719 732,32 26 719 295,52 26 719 295,52 0,057900 0,056214
IAD - Český konzervativní EUR 0,053265 7 493 890,57 7 410 577,02 7 410 577,02 0,053265 0,053265
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044628 2 169 547,18 2 169 550,10 2 169 550,10 0,045967 0,043735
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042147 55 584 882,60 55 583 927,36 55 583 927,36 0,042147 0,042147
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042360 2 115 886,53 2 115 863,91 2 115 863,91 0,043631 0,041513
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 063,940000 113 247 017,16 113 247 017,16 113 247 017,16 1 063,940000 1 063,940000
IAD - Energy Fund EUR 2,028679 9 087 698,55 9 078 275,64 2 141 700,76 2,028679 2,028679
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,525131 106 608 779,40 47 750 640,66 47 750 640,66 1,570885 1,525131
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130933 7 726 234,53 7 726 222,12 7 419 066,37 1,130933 1,130933
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,460000 5 272 217,86 5 272 217,86 5 272 217,86 84,933800 78,337000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 773,970000 5 483 092,35 5 483 092,35 5 483 092,35 781,709700 766,230300
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,878797 1 368,79 1 409,59 1 409,59 0,878797 0,878797
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,131883 39 117 945,90 39 101 438,14 30 684 605,61 1,148861 1,131883
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF