Týždenné údaje o OPF
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v DM | Min. Nákupná cena podielu v DM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | EUR | ||||||
| IAD - EURO Bond | EUR | ||||||
| IAD - Global Index | EUR | ||||||
| IAD - CE Bond | EUR | ||||||
| IAD - KD RUSSIA | EUR | ||||||
| IAD - Optimal Balanced | EUR | ||||||
| IAD - Prvý realitný fond | EUR | ||||||
| IAD - Growth Opportunities | EUR | ||||||
| IAD - Český konzervativní | EUR | ||||||
| IAD - Protected Equity 1 | EUR | ||||||
| IAD - Zaistený - IAD depozitné konto | EUR | ||||||
| IAD - Protected Equity 2 | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I | EUR | ||||||
| IAD - Energy Fund | EUR | ||||||
| IAD - Korunový realitný fond | CZK | ||||||
| IAD - Privátny investičný fond | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O | EUR | ||||||
| IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A | EUR | ||||||
| IAD - Privátny investičný fond 2 | EUR | ||||||
| IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. | EUR | ||||||
| Názov fondu | Denominačná mena podielu v DM | Hodnota podielu v DM | Celková čistá hodnota aktív fondu v DM | Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR | Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR | Max. predajná cena podielu v EUR | Min. Nákupná cena podielu v EUR |