Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045337 16 490 060,24 16 478 424,49 16 478 424,49 0,046239 0,045337
IAD - Global Index EUR 0,061515 156 942 576,80 156 795 925,70 156 795 925,70 0,063914 0,061515
IAD - CE Bond EUR 0,039571 34 084 394,01 34 033 196,08 34 033 196,08 0,039769 0,039571
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026940 8 185 243,63 8 176 037,65 8 176 037,65 0,027560 0,026940
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094800 631 094 889,30 622 689 882,20 617 101 064,50 0,097644 0,094800
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053557 24 298 235,12 24 298 007,44 24 298 007,44 0,055164 0,053557
IAD - Český konzervativní EUR 0,052702 7 452 110,33 7 373 285,48 7 373 285,48 0,052702 0,052702
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044798 2 177 861,78 2 177 875,74 2 177 875,74 0,046142 0,043902
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042519 60 764 769,78 60 763 805,91 60 763 805,91 0,042519 0,042519
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042384 2 109 640,45 2 109 619,78 2 109 619,78 0,043656 0,041536
IAD IRF - Class I EUR 1 075,390000 84 809 344,35 84 809 344,35 84 809 344,35 1 075,390000 1 075,390000
IAD - Energy Fund EUR 2,043199 8 573 230,60 8 569 691,49 1 412 359,26 2,043199 2,043199
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,558543 109 233 733,80 51 450 102,52 51 450 102,52 1,605299 1,558543
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 903,30 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD IRF - Class O EUR 83,280000 3 509 036,22 3 509 036,22 3 509 036,22 85,778400 79,116000
IAD IRF - Class A EUR 781,320000 4 270 902,81 4 270 902,81 4 270 902,81 789,133200 773,506800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 632 217,90 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,313000 8 355 880,64 8 339 847,63 8 339 847,63 2,382390 2,313000
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 096,780000 36 688 535,75 36 688 535,75 36 688 535,75 1 096,780000 1 096,780000
IAD IRF - Class A Cap EUR 796,890000 1 392 411,43 1 392 411,43 1 392 411,43 804,858900 788,921100
IAD IRF - Class O Cap EUR 84,880000 1 868 822,00 1 868 822,00 1 868 822,00 87,426400 80,636000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF