Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046540 16 905 404,38 16 893 537,89 16 893 537,89 0,047466 0,046540
IAD - Global Index EUR 0,068877 178 349 927,80 178 184 225,30 178 184 225,30 0,071563 0,068877
IAD - CE Bond EUR 0,040132 33 785 816,59 33 733 547,28 33 733 547,28 0,040333 0,040132
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028315 8 521 976,22 8 512 166,04 8 512 166,04 0,028966 0,028315
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095942 658 388 489,20 651 068 722,00 645 572 201,90 0,098820 0,095942
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054666 24 006 237,35 24 006 016,20 24 006 016,20 0,056306 0,054666
IAD - Český konzervativní EUR 0,054037 7 934 698,12 7 856 722,75 7 856 722,75 0,054037 0,054037
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045324 2 203 474,63 2 203 488,94 2 203 488,94 0,046684 0,044418
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042779 66 609 738,20 66 608 768,52 66 608 768,52 0,042779 0,042779
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043047 2 142 881,67 2 142 873,59 2 142 873,59 0,044338 0,042186
IAD IRF - Class I EUR 1 100,980000 86 280 521,79 86 280 521,79 86 280 521,79 1 100,980000 1 100,980000
IAD - Energy Fund EUR 2,073165 8 631 342,41 8 628 616,39 1 477 646,30 2,073165 2,073165
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,572440 104 592 938,90 51 658 390,12 51 658 390,12 1,619613 1,572440
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129729 6 682 411,21 6 682 452,10 6 375 623,35 1,129729 1,129729
IAD IRF - Class O EUR 85,180000 3 487 936,87 3 487 936,87 3 487 936,87 87,735400 80,921000
IAD IRF - Class A EUR 799,070000 4 366 348,60 4 366 348,60 4 366 348,60 807,060700 791,079300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,329612 52 180 706,24 52 155 779,14 40 492 188,66 1,349556 1,329612
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,341200 13 845 994,07 13 799 311,40 13 799 311,40 2,411436 2,341200
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 122,270000 38 463 042,48 38 463 042,48 38 463 042,48 1 122,270000 1 122,270000
IAD IRF - Class A Cap EUR 814,480000 1 424 727,51 1 424 727,51 1 424 727,51 822,624800 806,335200
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,760000 2 011 325,08 2 011 325,08 2 011 325,08 89,362800 82,422000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF