Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046842 16 625 001,07 16 612 986,34 16 612 986,34 0,047774 0,046842
IAD - Global Index EUR 0,069265 173 830 464,40 173 665 135,90 173 665 135,90 0,071966 0,069265
IAD - CE Bond EUR 0,039760 33 644 440,72 33 592 427,45 33 592 427,45 0,039959 0,039760
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027828 8 158 678,21 8 149 128,23 8 149 128,23 0,028468 0,027828
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097375 691 741 405,70 684 599 981,80 679 182 302,50 0,100296 0,097375
IAD - Growth Opportunities EUR 0,053886 22 430 398,64 22 430 261,05 22 430 261,05 0,055503 0,053886
IAD - Český konzervativní EUR 0,053779 7 652 561,68 7 578 448,54 7 578 448,54 0,053779 0,053779
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045486 2 211 404,98 2 211 407,83 2 211 407,83 0,046851 0,044576
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,043077 68 487 397,67 68 487 297,18 68 487 297,18 0,043077 0,043077
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043337 2 156 788,21 2 156 767,99 2 156 767,99 0,044637 0,042470
IAD IRF - Class I EUR 1 139,440000 82 322 476,02 82 322 476,02 82 322 476,02 1 139,440000 1 139,440000
IAD - Energy Fund EUR 2,094247 8 726 370,40 8 716 360,73 1 492 672,46 2,094247 2,094247
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,599094 102 127 698,80 52 418 613,14 52 418 613,14 1,647067 1,599094
IAD IRF - Class O EUR 88,110000 3 527 964,52 3 527 964,52 3 527 964,52 90,753300 83,704500
IAD IRF - Class A EUR 825,900000 3 985 870,59 3 985 870,59 3 985 870,59 834,159000 817,641000
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,322168 51 893 981,37 51 883 789,46 40 285 499,06 1,342001 1,322168
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,381800 17 299 553,61 17 228 514,50 17 228 514,50 2,453254 2,381800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 161,490000 39 200 238,18 39 200 238,18 39 200 238,18 1 161,490000 1 161,490000
IAD IRF - Class A Cap EUR 842,050000 1 523 149,22 1 523 149,22 1 523 149,22 850,470500 833,629500
IAD IRF - Class O Cap EUR 89,710000 2 113 259,43 2 113 259,43 2 113 259,43 92,401300 85,224500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF