Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046419 16 812 517,06 16 800 783,40 16 800 783,40 0,047343 0,046419
IAD - Global Index EUR 0,069381 173 622 722,20 173 456 821,10 173 456 821,10 0,072087 0,069381
IAD - CE Bond EUR 0,040119 34 075 182,59 34 022 793,26 34 022 793,26 0,040320 0,040119
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029108 8 632 782,99 8 622 617,05 8 622 617,05 0,029777 0,029108
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096179 670 768 718,80 663 477 904,20 658 007 902,90 0,099064 0,096179
IAD - Growth Opportunities EUR 0,057725 24 835 444,45 24 835 268,16 24 835 268,16 0,059457 0,057725
IAD - Český konzervativní EUR 0,054304 7 911 891,86 7 833 959,55 7 833 959,55 0,054304 0,054304
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045402 2 207 284,29 2 207 294,69 2 207 294,69 0,046764 0,044494
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042869 67 790 741,31 67 790 640,39 67 790 640,39 0,042869 0,042869
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043165 2 148 277,48 2 148 289,16 2 148 289,16 0,044460 0,042302
IAD IRF - Class I EUR 1 118,490000 87 618 873,10 87 618 873,10 87 618 873,10 1 118,490000 1 118,490000
IAD - Energy Fund EUR 2,078655 8 656 128,05 8 651 466,04 1 481 559,27 2,078655 2,078655
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,575622 103 782 173,10 51 887 279,19 51 887 279,19 1,622891 1,575622
IAD IRF - Class O EUR 86,520000 3 572 288,81 3 572 288,81 3 572 288,81 89,115600 82,194000
IAD IRF - Class A EUR 811,570000 4 434 654,52 4 434 654,52 4 434 654,52 819,685700 803,454300
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 081 326,79 52 050 574,16 40 410 510,66 1,346834 1,326930
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348100 14 416 746,31 14 365 293,06 14 365 293,06 2,418543 2,348100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 140,150000 39 218 253,85 39 218 253,85 39 218 253,85 1 140,150000 1 140,150000
IAD IRF - Class A Cap EUR 827,220000 1 447 017,26 1 447 017,26 1 447 017,26 835,492200 818,947800
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,120000 2 053 023,40 2 053 023,40 2 053 023,40 90,763600 83,714000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF