Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046357 16 738 744,21 16 726 741,35 16 726 741,35 0,047280 0,046357
IAD - Global Index EUR 0,070983 178 190 393,40 178 020 366,60 178 020 366,60 0,073751 0,070983
IAD - CE Bond EUR 0,039431 33 388 584,64 33 337 135,55 33 337 135,55 0,039628 0,039431
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028453 8 359 639,35 8 349 932,90 8 349 932,90 0,029107 0,028453
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096679 680 577 223,30 673 316 173,60 667 817 735,50 0,099579 0,096679
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054780 23 126 873,40 23 126 510,12 23 126 510,12 0,056423 0,054780
IAD - Český konzervativní EUR 0,053132 7 623 014,58 7 549 274,83 7 549 274,83 0,053132 0,053132
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045337 2 204 142,62 2 204 148,25 2 204 148,25 0,046697 0,044430
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042962 68 231 188,46 68 231 087,47 68 231 087,47 0,042962 0,042962
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043284 2 154 190,95 2 154 211,70 2 154 211,70 0,044583 0,042418
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,085748 8 694 158,27 8 680 987,46 1 486 614,80 2,085748 2,085748
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,588344 105 091 657,90 52 331 908,35 52 331 908,35 1,635994 1,588344
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,324633 51 996 981,81 51 960 471,32 40 340 557,51 1,344502 1,324633
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,362700 16 347 391,59 16 287 244,10 16 287 244,10 2,433581 2,362700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF