Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045705 16 611 180,81 16 599 578,66 16 599 578,66 0,046615 0,045705
IAD - Global Index EUR 0,065079 165 893 718,20 165 738 580,60 165 738 580,60 0,067617 0,065079
IAD - CE Bond EUR 0,039887 34 297 865,31 34 245 675,97 34 245 675,97 0,040086 0,039887
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027849 8 425 011,05 8 415 385,14 8 415 385,14 0,028490 0,027849
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,094802 634 675 915,50 626 345 157,20 620 755 101,30 0,097646 0,094802
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054544 24 331 079,80 24 330 695,66 24 330 695,66 0,056180 0,054544
IAD - Český konzervativní EUR 0,053414 7 487 222,61 7 407 867,85 7 407 867,85 0,053414 0,053414
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044952 2 185 356,41 2 185 370,43 2 185 370,43 0,046301 0,044053
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042571 63 260 687,68 63 259 722,40 63 259 722,40 0,042571 0,042571
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042639 2 122 333,95 2 122 312,14 2 122 312,14 0,043918 0,041786
IAD IRF - Class I EUR 1 085,660000 85 587 919,49 85 587 919,49 85 587 919,49 1 085,660000 1 085,660000
IAD - Energy Fund EUR 2,047556 8 601 773,49 8 587 965,85 1 415 371,04 2,047556 2,047556
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,556133 105 882 517,30 50 573 746,73 50 573 746,73 1,602817 1,556133
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130143 6 684 854,51 6 684 900,95 6 377 959,76 1,130143 1,130143
IAD IRF - Class O EUR 84,050000 3 494 541,13 3 494 541,13 3 494 541,13 86,571500 79,847500
IAD IRF - Class A EUR 788,580000 4 309 024,57 4 309 024,57 4 309 024,57 796,465800 780,694200
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,274939 48 656 972,83 48 629 967,68 37 445 978,39 1,294063 1,274939
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,313100 10 479 202,90 10 433 799,63 10 433 799,63 2,382493 2,313100
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 107,250000 37 100 539,58 37 100 539,58 37 100 539,58 1 107,250000 1 107,250000
IAD IRF - Class A Cap EUR 804,290000 1 406 896,91 1 406 896,91 1 406 896,91 812,332900 796,247100
IAD IRF - Class O Cap EUR 85,670000 1 933 368,96 1 933 368,96 1 933 368,96 88,240100 81,386500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF