Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046160 16 812 218,34 16 800 587,98 16 800 587,98 0,047079 0,046160
IAD - Global Index EUR 0,068087 177 074 671,80 176 912 410,00 176 912 410,00 0,070742 0,068087
IAD - CE Bond EUR 0,040195 34 211 847,27 34 159 405,10 34 159 405,10 0,040396 0,040195
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027475 8 357 438,70 8 348 084,53 8 348 084,53 0,028107 0,027475
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095318 648 309 883,30 640 727 137,90 635 146 767,50 0,098178 0,095318
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054462 23 924 571,73 23 924 282,16 23 924 282,16 0,056096 0,054462
IAD - Český konzervativní EUR 0,053902 7 964 309,06 7 886 035,68 7 886 035,68 0,053902 0,053902
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045245 2 199 624,50 2 199 632,64 2 199 632,64 0,046602 0,044340
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042673 64 827 093,78 64 826 125,95 64 826 125,95 0,042673 0,042673
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042918 2 136 646,21 2 136 656,84 2 136 656,84 0,044206 0,042060
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Energy Fund EUR 2,059155 8 844 065,74 8 837 382,59 1 624 156,45 2,059155 2,059155
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,561380 105 298 522,00 50 257 102,99 50 257 102,99 1,608221 1,561380
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 298,65 6 683 315,70 6 376 447,30 1,129875 1,129875
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 49 593 737,26 49 585 421,56 38 480 671,32 1,284895 1,265906
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,323300 13 578 930,46 13 521 917,32 13 521 917,32 2,392999 2,323300
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF