Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,045563 17 043 111,82 17 031 458,60 17 031 458,60 0,046470 0,045563
IAD - Global Index EUR 0,063786 157 052 453,30 156 875 114,40 156 875 114,40 0,066274 0,063786
IAD - CE Bond EUR 0,039960 32 449 681,49 32 399 676,01 32 399 676,01 0,040160 0,039960
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,027902 8 626 391,00 8 616 818,38 8 616 818,38 0,028544 0,027902
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,093642 590 702 076,70 581 936 410,50 576 414 636,70 0,096451 0,093642
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055380 26 345 278,49 26 345 283,83 26 345 283,83 0,057041 0,055380
IAD - Český konzervativní EUR 0,053293 7 767 211,16 7 685 807,80 7 685 807,80 0,053293 0,053293
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044783 2 177 189,33 2 177 172,75 2 177 172,75 0,046126 0,043887
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042244 55 035 279,67 55 034 322,26 55 034 322,26 0,042244 0,042244
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042453 2 114 856,59 2 114 865,35 2 114 865,35 0,043727 0,041604
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 066,650000 113 705 873,45 113 705 873,45 113 705 873,45 1 066,650000 1 066,650000
IAD - Energy Fund EUR 2,034467 8 990 888,58 8 983 870,59 2 076 604,88 2,034467 2,034467
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,531405 109 111 077,50 49 948 412,68 49 948 412,68 1,577347 1,531405
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130672 7 552 973,13 7 552 994,11 7 245 909,25 1,130672 1,130672
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 82,620000 5 282 430,38 5 282 430,38 5 282 430,38 85,098600 78,489000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 775,490000 5 544 027,23 5 544 027,23 5 544 027,23 783,244900 767,735100
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,122718 42 256 673,50 42 248 711,40 32 400 031,51 1,139559 1,122718
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF