Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046688 16 989 479,35 16 977 685,39 16 977 685,39 0,047617 0,046688
IAD - Global Index EUR 0,068431 177 305 504,70 177 142 226,90 177 142 226,90 0,071100 0,068431
IAD - CE Bond EUR 0,040553 34 359 312,82 34 306 660,95 34 306 660,95 0,040756 0,040553
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028239 8 529 086,09 8 519 340,38 8 519 340,38 0,028888 0,028239
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,095323 651 295 184,20 643 784 657,40 638 244 055,80 0,098183 0,095323
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054262 23 834 632,11 23 834 518,71 23 834 518,71 0,055890 0,054262
IAD - Český konzervativní EUR 0,054420 7 993 039,09 7 914 430,50 7 914 430,50 0,054420 0,054420
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045290 2 201 816,28 2 201 828,20 2 201 828,20 0,046649 0,044384
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042725 65 336 868,29 65 335 899,10 65 335 899,10 0,042725 0,042725
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,042959 2 138 828,57 2 138 846,04 2 138 846,04 0,044248 0,042100
IAD IRF - Class I EUR 1 094,330000 86 105 357,23 86 105 357,23 86 105 357,23 1 094,330000 1 094,330000
IAD - Energy Fund EUR 2,062659 8 868 480,71 8 852 420,89 1 626 920,22 2,062659 2,062659
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,563047 105 113 763,50 51 442 216,65 51 442 216,65 1,609938 1,563047
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,129875 6 683 252,31 6 683 315,70 6 376 447,30 1,129875 1,129875
IAD IRF - Class O EUR 84,690000 3 467 763,95 3 467 763,95 3 467 763,95 87,230700 80,455500
IAD IRF - Class A EUR 794,440000 4 341 086,19 4 341 086,19 4 341 086,19 802,384400 786,495600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,265906 49 621 726,54 49 585 421,56 38 480 671,32 1,284895 1,265906
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,325600 13 726 562,39 13 682 544,34 13 682 544,34 2,395368 2,325600
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 115,470000 37 839 174,36 37 839 174,36 37 839 174,36 1 115,470000 1 115,470000
IAD IRF - Class A Cap EUR 809,770000 1 416 483,77 1 416 483,77 1 416 483,77 817,867700 801,672300
IAD IRF - Class O Cap EUR 86,260000 1 999 678,90 1 999 678,90 1 999 678,90 88,847800 81,947000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF